|
1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 885.00 | 3 533.00 | 3 352.00 | 6 885.00 |
040 Immobilisations financières | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 390.00 | 3 533.00 | 103 856.00 | 107 390.00 |
060 Stock marchandises | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
072 Créances – Autres | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
084 Disponibilités | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 952.00 | | 56 952.00 | 56 952.00 |
110 Total général Actif | 164 342.00 | 3 533.00 | 160 809.00 | 164 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 314.00 | |
|
2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 115.00 | | | 255 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 139.00 | | | 257 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 972.00 | | | 194 972.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 385.00 | | | -6 385.00 |
242 Autres charges externes. | 24 463.00 | | | 24 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
252 Charges sociales | 431.00 | | | 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 784.00 | | | 240 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
|
3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 076.00 | | | 106 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
|
4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
|
5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |