| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
AP Constructions | 280 378.00 | 18 858.00 | 261 519.00 | 280 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 319.00 | 3 500.00 | 18 819.00 | 22 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 498.00 | 27 164.00 | 359 334.00 | 386 498.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 044 795.00 | 49 522.00 | 995 273.00 | 1 044 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BZ Autres créances | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CF Disponibilités | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 220.00 | 49 522.00 | 999 698.00 | 1 049 220.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 924.00 | -58 924.00 | | -58 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 068.00 | | | -37 068.00 |
DL TOTAL (I) | -94 992.00 | -58 924.00 | | -94 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 957.00 | 839 122.00 | | 841 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 459.00 | 238 153.00 | | 234 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 398.00 | 2 231.00 | | 3 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 908.00 | 814.00 | | 1 908.00 |
EA Autres dettes | 12 969.00 | 16 491.00 | | 12 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 691.00 | 1 096 812.00 | | 1 094 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 698.00 | 1 037 887.00 | | 999 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | | | -554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 435.00 | | | 59 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 068.00 | | | -37 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 329.00 | | 5 841.00 | 1 044 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 375.00 | 1 044 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 375.00 | 794 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 229.00 | | 5 841.00 | 794 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 214.00 | 36 308.00 | | 13 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 214.00 | 36 308.00 | | 13 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
UX Autres créances clients | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 957.00 | 53 694.00 | 150 376.00 | 841 957.00 |
VI Groupe et associés | 234 459.00 | 234 459.00 | | 234 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VW T.V.A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 691.00 | 306 428.00 | 150 376.00 | 1 094 691.00 |