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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 749 545.00 | | 749 545.00 | 749 545.00 |
CF Disponibilités | 179 382.00 | | 179 382.00 | 179 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 690.00 | | 179 690.00 | 179 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 235.00 | | 929 235.00 | 929 235.00 |
CU Autres participations | 749 545.00 | | 749 545.00 | 749 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 67 544.00 | | | 67 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 117.00 | 67 644.00 | | 110 117.00 |
DL TOTAL (I) | 178 761.00 | 68 644.00 | | 178 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 832.00 | 623 953.00 | | 584 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 499.00 | 165 464.00 | | 165 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 474.00 | 789 416.00 | | 750 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 235.00 | 858 060.00 | | 929 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 664.00 | 208 346.00 | | 208 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 499.00 | | | 165 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 974.00 | 72 947.00 | | 117 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 857.00 | 5 303.00 | | 7 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 117.00 | 67 644.00 | | 110 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 545.00 | | | 749 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 545.00 | | | 749 545.00 |