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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071.00 | 643.00 | 427.00 | 1 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 086.00 | 31 543.00 | 23 542.00 | 55 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BZ Autres créances | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CF Disponibilités | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 580.00 | 31 543.00 | 40 037.00 | 71 580.00 |
CU Autres participations | 54 000.00 | 30 900.00 | 23 100.00 | 54 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 422.00 | | | -2 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 422.00 | -2 422.00 | | 2 422.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000.00 | 2 578.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 254.00 | 29 247.00 | | 15 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 506.00 | 2 860.00 | | 16 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892.00 | | | 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 385.00 | 9 364.00 | | 2 385.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 037.00 | 43 471.00 | | 35 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 037.00 | 46 049.00 | | 40 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 860.00 | 28 217.00 | | 33 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 38 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 996.00 | 23 400.00 | | -13 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 400.00 | 60 100.00 | | 38 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 978.00 | 62 522.00 | | 35 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 422.00 | -2 422.00 | | 2 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287.00 | 357.00 | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287.00 | 357.00 | | 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
UX Autres créances clients | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 254.00 | 14 077.00 | 1 177.00 | 15 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 037.00 | 33 860.00 | 1 177.00 | 35 037.00 |