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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 392.00 | 848.00 | 1 543.00 | 2 392.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AN Terrains | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AP Constructions | 748 018.00 | 30 421.00 | 717 596.00 | 748 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 253.00 | 18 142.00 | 98 111.00 | 116 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 802.00 | 15 967.00 | 90 834.00 | 106 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 159.00 | 65 378.00 | 1 518 779.00 | 1 584 159.00 |
BT Marchandises | 389 143.00 | | 389 143.00 | 389 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
BZ Autres créances | 27 509.00 | | 27 509.00 | 27 509.00 |
CF Disponibilités | 335 966.00 | | 335 966.00 | 335 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 367.00 | | 778 367.00 | 778 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 527.00 | 65 380.00 | 2 297 147.00 | 2 362 527.00 |
CU Autres participations | 44 418.00 | | 44 418.00 | 44 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 930.00 | | | 58 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 291.00 | | | 69 291.00 |
DL TOTAL (I) | 128 221.00 | | | 128 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 571.00 | | | 1 355 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 553.00 | | | 203 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 948.00 | | | 405 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 831.00 | | | 110 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
EA Autres dettes | 71 043.00 | | | 71 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 925.00 | | | 2 168 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 147.00 | | | 2 297 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 017.00 | | | 760 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 093 811.00 | | 5 093 811.00 | 5 093 811.00 |
FD Production vendue biens | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
FG Production vendue services | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 109 569.00 | | 5 109 569.00 | 5 109 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 112 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 284 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 462.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 004 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 898.00 | | | -2 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 112 194.00 | | | 5 112 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 042 902.00 | | | 5 042 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 291.00 | | | 69 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 948.00 | 405 948.00 | | 405 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 043.00 | 71 043.00 | | 71 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
UX Autres créances clients | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VB T. V. A. | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 484.00 | 148 019.00 | 585 882.00 | 1 354 484.00 |
VI Groupe et associés | 203 554.00 | 1 110.00 | 202 444.00 | 203 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 533.00 | 53 258.00 | 3 275.00 | 56 533.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 926.00 | 760 017.00 | 788 326.00 | 2 168 926.00 |