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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 985 967.00 | | 985 967.00 | 985 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 112.00 | 4 809.00 | 4 303.00 | 9 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 688.00 | 14 665.00 | 246 023.00 | 260 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 896.00 | 19 474.00 | 1 242 422.00 | 1 261 896.00 |
BT Marchandises | 183 866.00 | | 183 866.00 | 183 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 64 867.00 | | 64 867.00 | 64 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 977.00 | | 259 977.00 | 259 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 873.00 | 19 474.00 | 1 502 399.00 | 1 521 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 575.00 | | | -78 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 210.00 | -78 575.00 | | 83 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
DL TOTAL (I) | 166 156.00 | 66 425.00 | | 166 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 395.00 | 870 381.00 | | 1 037 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 964.00 | 139 899.00 | | 138 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 262.00 | 160 216.00 | | 134 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 623.00 | 13 819.00 | | 25 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 243.00 | 1 184 315.00 | | 1 336 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 399.00 | 1 250 741.00 | | 1 502 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 729.00 | 18 182.00 | 1 437.00 | 2 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 729.00 | 18 182.00 | 1 437.00 | 2 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 262.00 | 134 262.00 | | 134 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 964.00 | 138 964.00 | | 138 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037 395.00 | 97 082.00 | 390 284.00 | 1 037 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 253.00 | 11 244.00 | 5 009.00 | 16 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 243.00 | 395 930.00 | 390 284.00 | 1 336 243.00 |