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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 160.00 | 339.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 799.00 | 12 699.00 | 60 099.00 | 72 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 499.00 | 12 859.00 | 783 639.00 | 796 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 95 394.00 | | 95 394.00 | 95 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BZ Autres créances | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CF Disponibilités | 192 250.00 | | 192 250.00 | 192 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 616.00 | | 299 616.00 | 299 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 115.00 | 12 859.00 | 1 083 255.00 | 1 096 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 008.00 | | | 79 008.00 |
DL TOTAL (I) | 129 008.00 | | | 129 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 605.00 | | | 708 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 296.00 | | | 100 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 853.00 | | | 102 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 182.00 | | | 38 182.00 |
EA Autres dettes | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 247.00 | | | 954 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 255.00 | | | 1 083 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 367.00 | | | 308 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 796 499.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 859.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 853.00 | 102 853.00 | | 102 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 605.00 | 62 725.00 | 254 252.00 | 708 605.00 |
VI Groupe et associés | 100 296.00 | 100 296.00 | | 100 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 771 000.00 | | | 771 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 394.00 | | | 62 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 671.00 | 11 971.00 | 1 700.00 | 13 671.00 |
VW T.V.A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 247.00 | 308 367.00 | 254 252.00 | 954 247.00 |