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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 820 619.00 | | 4 820 619.00 | 4 820 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 301 328.00 | | 39 301 328.00 | 39 301 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 210 163.00 | | 210 163.00 | 210 163.00 |
CF Disponibilités | 1 105 684.00 | | 1 105 684.00 | 1 105 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 847.00 | | 1 363 847.00 | 1 363 847.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 356 884.00 | | 2 356 884.00 | 2 356 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 321 258.00 | | 43 321 258.00 | 43 321 258.00 |
CU Autres participations | 34 480 709.00 | | 34 480 709.00 | 34 480 709.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 299 200.00 | | 299 200.00 | 299 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 669 249.00 | | | 18 669 249.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 412 664.00 | | | 412 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 041.00 | | | -450 041.00 |
DK Provisions réglementées | 46 550.00 | | | 46 550.00 |
DL TOTAL (I) | 18 678 422.00 | | | 18 678 422.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 013 884.00 | | | 7 013 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 500 000.00 | | | 17 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 210.00 | | | 84 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 742.00 | | | 36 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 642 836.00 | | | 24 642 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 321 258.00 | | | 43 321 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 180 550.00 | | | 23 180 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 550.00 | | | 46 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 550.00 | | | 46 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 550.00 | | | -46 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 319.00 | | | 560 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 361.00 | | | 1 010 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -450 041.00 | | | -450 041.00 |