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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 312.00 | 2 158.00 | 10 154.00 | 12 312.00 |
AH Fonds commercial | 1 505 117.00 | | 1 505 117.00 | 1 505 117.00 |
AP Constructions | 30 424.00 | 2 535.00 | 27 888.00 | 30 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221.00 | 1 369.00 | -148.00 | 1 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 612.00 | 27 385.00 | 337 226.00 | 364 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 540.00 | | 90 540.00 | 90 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 227.00 | 33 449.00 | 1 970 778.00 | 2 004 227.00 |
BT Marchandises | 672 232.00 | | 672 232.00 | 672 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 031.00 | | 52 031.00 | 52 031.00 |
BZ Autres créances | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CF Disponibilités | 34 123.00 | | 34 123.00 | 34 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 851.00 | | 772 851.00 | 772 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 079.00 | 33 449.00 | 2 743 630.00 | 2 777 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 515.00 | | | 84 515.00 |
DL TOTAL (I) | 94 515.00 | | | 94 515.00 |
DP Provisions pour risques | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 019.00 | | | 46 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 262.00 | | | 57 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 844.00 | | | 754 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 841.00 | | | 214 841.00 |
EA Autres dettes | 1 609 509.00 | | | 1 609 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591 852.00 | | | 2 591 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 630.00 | | | 2 743 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 182 851.00 | | 4 182 851.00 | 4 182 851.00 |
FG Production vendue services | 73 835.00 | | 73 835.00 | 73 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 256 687.00 | | 4 256 687.00 | 4 256 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 416 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 907 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -672 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 262.00 | |
GE Autres charges | | | 98 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 260 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 858.00 | | | 52 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 416 946.00 | | | 4 416 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 332 431.00 | | | 4 332 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 515.00 | | | 84 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 004 227.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 004 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 517 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 517 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90 540.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 449.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 290.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 262.00 | 57 262.00 | | 57 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 262.00 | 57 262.00 | | 57 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 844.00 | 754 844.00 | | 754 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 894.00 | 90 894.00 | | 90 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 858.00 | 52 858.00 | | 52 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 540.00 | | 90 540.00 | 90 540.00 |
UX Autres créances clients | 52 031.00 | 52 031.00 | | 52 031.00 |
VB T. V. A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VI Groupe et associés | 1 609 509.00 | 1 609 509.00 | | 1 609 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 248.00 | 53 248.00 | | 53 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 037.00 | 66 496.00 | 90 540.00 | 157 037.00 |
VW T.V.A. | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 847.00 | 2 586 847.00 | | 2 586 847.00 |