| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799.00 | 1 539.00 | 260.00 | 1 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 521.00 | 9 474.00 | 22 046.00 | 31 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 321.00 | 11 014.00 | 108 307.00 | 119 321.00 |
BT Marchandises | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
BZ Autres créances | 171 299.00 | | 171 299.00 | 171 299.00 |
CF Disponibilités | 191 589.00 | | 191 589.00 | 191 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 339.00 | | 381 339.00 | 381 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 661.00 | 11 014.00 | 489 646.00 | 500 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 115 006.00 | 53 990.00 | | 115 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 427.00 | 61 016.00 | | 57 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
DL TOTAL (I) | 273 160.00 | 205 006.00 | | 273 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 823.00 | 98 884.00 | | 93 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 897.00 | 67 061.00 | | 54 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 154.00 | 57 423.00 | | 45 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 085.00 | 11 789.00 | | 10 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 486.00 | 235 159.00 | | 216 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 646.00 | 440 166.00 | | 489 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 455.00 | 235 159.00 | | 211 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 823.00 | | | 93 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 782.00 | | 92 782.00 | 92 782.00 |
FG Production vendue services | 166 655.00 | | 166 655.00 | 166 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 437.00 | | 259 437.00 | 259 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 525.00 | |
GE Autres charges | | | 20 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 149.00 | 168.00 | | 1 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577.00 | 717.00 | | 1 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577.00 | 717.00 | | 1 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | -548.00 | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 741.00 | 16 846.00 | | 14 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 526.00 | 324 072.00 | | 263 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 098.00 | 263 056.00 | | 206 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 427.00 | 61 016.00 | | 57 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 546.00 | | 16 775.00 | 102 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 546.00 | | 16 775.00 | 16 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 488.00 | 4 525.00 | | 6 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 488.00 | 4 525.00 | | 6 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 191.00 | 34 191.00 | | 34 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 897.00 | 54 897.00 | | 54 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VB T. V. A. | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 525.00 | 7 494.00 | 5 030.00 | 12 525.00 |
VI Groupe et associés | 59 631.00 | 59 631.00 | | 59 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 532.00 | 163 532.00 | | 163 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 659.00 | 172 659.00 | | 172 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 486.00 | 211 455.00 | 5 030.00 | 216 486.00 |