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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 001.00 | 3 821.00 | 1 180.00 | 5 001.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 55 441.00 | 55 441.00 | | 55 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 960.00 | 54 511.00 | 44 449.00 | 98 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 860.00 | 134 831.00 | 57 029.00 | 191 860.00 |
BT Marchandises | 64 927.00 | | 64 927.00 | 64 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 593.00 | | 652 593.00 | 652 593.00 |
BZ Autres créances | 193 932.00 | | 193 932.00 | 193 932.00 |
CF Disponibilités | 457 574.00 | | 457 574.00 | 457 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 122.00 | | 1 372 122.00 | 1 372 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 982.00 | 134 831.00 | 1 429 151.00 | 1 563 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 486.00 | | | 28 486.00 |
DH Report à nouveau | 253 567.00 | | | 253 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 834.00 | | | 50 834.00 |
DL TOTAL (I) | 349 388.00 | | | 349 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 467.00 | | | 809 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 029.00 | | | 240 029.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 763.00 | | | 1 079 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 151.00 | | | 1 429 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 926.00 | | | 1 072 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 896.00 | | | 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 254.00 | 19 577.00 | | 115 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 221.00 | 600.00 | | 3 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 033.00 | 18 977.00 | | 112 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 467.00 | 809 467.00 | | 809 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 029.00 | 240 029.00 | | 240 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 876.00 | 13 039.00 | 6 837.00 | 19 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849 621.00 | 849 621.00 | | 849 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 221.00 | 849 621.00 | 1 600.00 | 851 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 763.00 | 1 062 926.00 | 6 837.00 | 1 069 763.00 |