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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 546.00 | 54 546.00 | | 54 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 457.00 | 72 382.00 | 17 074.00 | 89 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 569.00 | 44 252.00 | 194 316.00 | 238 569.00 |
BZ Autres créances | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
CF Disponibilités | 105 735.00 | | 105 735.00 | 105 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 177.00 | 44 252.00 | 347 924.00 | 392 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 634.00 | 116 635.00 | 364 999.00 | 481 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 110.00 | | | 71 110.00 |
DL TOTAL (I) | 109 837.00 | | | 109 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 335.00 | | | 49 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 734.00 | | | 49 734.00 |
EA Autres dettes | 156 092.00 | | | 156 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 161.00 | | | 255 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 999.00 | | | 364 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 161.00 | | | 255 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 633.00 | | 285 633.00 | 285 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 633.00 | | 285 633.00 | 285 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 869.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 479.00 | | | 479.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 353.00 | | | 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 841.00 | | | 92 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 674.00 | | | 108 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 272.00 | | | 58 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 272.00 | | | 58 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 402.00 | | | 50 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 190.00 | | | 423 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 080.00 | | | 352 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 110.00 | | | 71 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 957.00 | | | 139 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 500.00 | 89 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 500.00 | 72 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 883.00 | | | 122 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 883.00 | | 50 500.00 | 122 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 883.00 | | 50 500.00 | 122 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 335.00 | 49 335.00 | | 49 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 734.00 | 49 734.00 | | 49 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 092.00 | 156 092.00 | | 156 092.00 |
UX Autres créances clients | 238 570.00 | 238 570.00 | | 238 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 601.00 | 46 601.00 | | 46 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 933.00 | 285 933.00 | | 285 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 161.00 | 255 161.00 | | 255 161.00 |