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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 307 707.00 | 292 652.00 | 15 055.00 | 307 707.00 |
040 Immobilisations financières | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 413.00 | 295 198.00 | 32 215.00 | 327 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 726.00 | | 27 726.00 | 27 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 252.00 | 449.00 | 122 803.00 | 123 252.00 |
072 Créances – Autres | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 121 400.00 | | 121 400.00 | 121 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 686.00 | 449.00 | 321 237.00 | 321 686.00 |
110 Total général Actif | 649 099.00 | 295 647.00 | 353 453.00 | 649 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 392.00 | |
172 Autres dettes | | | 119 126.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 170 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 107.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 480.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 236.00 | | | 236.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 399 036.00 | | | 399 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 95 730.00 | | | 95 730.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 685.00 | | | 73 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 577.00 | | | 36 577.00 |