| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 598.00 | 1 402.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 770 434.00 | 646 283.00 | 124 150.00 | 770 434.00 |
040 Immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 773 607.00 | 646 881.00 | 126 725.00 | 773 607.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
072 Créances – Autres | 72 035.00 | | 72 035.00 | 72 035.00 |
084 Disponibilités | 54 936.00 | | 54 936.00 | 54 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 997.00 | | 128 997.00 | 128 997.00 |
110 Total général Actif | 902 604.00 | 646 881.00 | 255 722.00 | 902 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -607 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -559 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 104.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 656 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 704 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 815 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 752.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 594.00 | 71 277.00 | | 71 594.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 1 451.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 617.00 | 72 728.00 | | 71 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 419.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 844.00 | 7 945.00 | | 5 844.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 103.00 | | |
242 Autres charges externes. | 53 297.00 | 46 726.00 | | 53 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 386.00 | 2 599.00 | | 3 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 405.00 | 16 002.00 | | 14 405.00 |
252 Charges sociales | 1 931.00 | 3 686.00 | | 1 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 550.00 | 39 021.00 | | 38 550.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 416.00 | 116 503.00 | | 117 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 800.00 | -43 775.00 | | -45 800.00 |
280 Produits financiers | 816.00 | 1 109.00 | | 816.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 160.00 | 1 685.00 | | 13 160.00 |
294 Charges financières | 400.00 | 1 828.00 | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 639.00 | 20 343.00 | | 9 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 862.00 | -63 152.00 | | -41 862.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 772 855.00 | | | 772 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 752.00 | | | 752.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |