| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 108.00 | 22 207.00 | 12 901.00 | 35 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 019.00 | 85 727.00 | 33 292.00 | 119 019.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 154.00 | 107 934.00 | 58 219.00 | 166 154.00 |
BT Marchandises | 67 007.00 | | 67 007.00 | 67 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BZ Autres créances | 100 837.00 | | 100 837.00 | 100 837.00 |
CF Disponibilités | 751 476.00 | | 751 476.00 | 751 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 581.00 | | 920 581.00 | 920 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 735.00 | 107 934.00 | 978 800.00 | 1 086 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 117.00 | 138 117.00 | | 138 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
DH Report à nouveau | 438 163.00 | 388 500.00 | | 438 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 969.00 | 76 850.00 | | 128 969.00 |
DL TOTAL (I) | 725 768.00 | 623 985.00 | | 725 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 472.00 | 23 809.00 | | 58 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 927.00 | 129 676.00 | | 137 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 079.00 | 33 201.00 | | 44 079.00 |
EA Autres dettes | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 032.00 | 186 685.00 | | 253 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 800.00 | 810 670.00 | | 978 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 071.00 | 12 093.00 | 1 230.00 | 97 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 071.00 | 12 093.00 | 1 230.00 | 97 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 928.00 | 137 928.00 | | 137 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 080.00 | 44 080.00 | | 44 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 472.00 | 49 655.00 | 7 548.00 | 58 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 097.00 | 102 097.00 | | 102 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 123.00 | 102 097.00 | 12 026.00 | 114 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 032.00 | 244 215.00 | 7 548.00 | 253 032.00 |