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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 053.00 | | 39 053.00 | 39 053.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
028 Immobilisations corporelles | 280 966.00 | 267 658.00 | 13 308.00 | 280 966.00 |
040 Immobilisations financières | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 149.00 | 268 002.00 | 78 146.00 | 346 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
060 Stock marchandises | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
072 Créances – Autres | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
084 Disponibilités | 270 273.00 | | 270 273.00 | 270 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 058.00 | | 318 058.00 | 318 058.00 |
110 Total général Actif | 664 207.00 | 268 002.00 | 396 205.00 | 664 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 320.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 851.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 417.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 205.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 659.00 | | | 342 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |