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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 342.00 | 185 907.00 | 39 435.00 | 225 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 052.00 | 190 598.00 | 51 454.00 | 242 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 791.00 | 376 505.00 | 219 286.00 | 595 791.00 |
BT Marchandises | 837 185.00 | | 837 185.00 | 837 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 303.00 | | 527 303.00 | 527 303.00 |
BZ Autres créances | 89 342.00 | | 89 342.00 | 89 342.00 |
CF Disponibilités | 216 755.00 | | 216 755.00 | 216 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 965.00 | | 1 678 965.00 | 1 678 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 756.00 | 376 505.00 | 1 898 251.00 | 2 274 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 536 888.00 | 536 883.00 | | 536 888.00 |
DH Report à nouveau | -18 425.00 | | | -18 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 238.00 | -18 425.00 | | -78 238.00 |
DL TOTAL (I) | 638 225.00 | 716 463.00 | | 638 225.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 19.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 356.00 | 663 178.00 | | 615 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 493.00 | 11 337.00 | | 7 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 363.00 | 530 785.00 | | 372 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 424.00 | 43 416.00 | | 92 424.00 |
EA Autres dettes | 172 390.00 | 18 296.00 | | 172 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 026.00 | 1 275 531.00 | | 1 260 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 251.00 | 1 991 994.00 | | 1 898 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 768.00 | 1 267 031.00 | | 742 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 377.00 | | 22 789.00 | 574 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 375.00 | 595 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 375.00 | 467 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 331.00 | | 22 437.00 | 446 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 352.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 484.00 | 40 395.00 | 1 375.00 | 337 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 484.00 | 40 395.00 | 1 375.00 | 337 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 363.00 | 372 363.00 | | 372 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 390.00 | 172 390.00 | | 172 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
UX Autres créances clients | 527 303.00 | 527 303.00 | | 527 303.00 |
VB T. V. A. | 67 722.00 | 67 722.00 | | 67 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 057.00 | 97 799.00 | 517 258.00 | 615 057.00 |
VI Groupe et associés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 422.00 | 625 024.00 | 397.00 | 625 422.00 |
VW T.V.A. | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 026.00 | 742 768.00 | 517 258.00 | 1 260 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 300.00 | 12 289.00 | | 13 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 228.00 | 100 672.00 | | 139 228.00 |
ST Autres comptes | 134 602.00 | 144 881.00 | | 134 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 558.00 | 110 304.00 | | 79 558.00 |
YT Sous‐traitance | 98 510.00 | 96 425.00 | | 98 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 459.00 | 11 319.00 | | 16 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 824.00 | 1 922.00 | | 5 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 124.00 | 14 212.00 | | 19 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 732 630.00 | 702 662.00 | | 732 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 661 278.00 | 609 560.00 | | 661 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 505.00 | 463 601.00 | | 474 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |