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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 667.00 | 30 673.00 | 5 994.00 | 36 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 767.00 | 76 672.00 | 6 094.00 | 82 767.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 174.00 | | 32 174.00 | 32 174.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 125 083.00 | | 125 083.00 | 125 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 105.00 | | 161 105.00 | 161 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 872.00 | 76 672.00 | 167 199.00 | 243 872.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 125 879.00 | 127 492.00 | | 125 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 817.00 | -1 613.00 | | 21 817.00 |
DL TOTAL (I) | 149 896.00 | 128 079.00 | | 149 896.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 808.00 | 6 708.00 | | 6 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | 1 251.00 | | 3 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 985.00 | 1 509.00 | | 6 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 304.00 | 16 468.00 | | 17 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 199.00 | 144 547.00 | | 167 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 603.00 | 4 069.00 | | 72 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 603.00 | 4 069.00 | | 72 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
UX Autres créances clients | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 022.00 | 33 022.00 | | 33 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |