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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 059.00 | 10 430.00 | 4 629.00 | 15 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 695.00 | 35 243.00 | 117 452.00 | 152 695.00 |
040 Immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 789.00 | 45 673.00 | 127 116.00 | 172 789.00 |
072 Créances – Autres | 122 308.00 | | 122 308.00 | 122 308.00 |
084 Disponibilités | 510 781.00 | | 510 781.00 | 510 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 646 248.00 | | 646 248.00 | 646 248.00 |
110 Total général Actif | 819 037.00 | 45 673.00 | 773 364.00 | 819 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 103 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 224 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 252 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 580 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 773 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 668.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 998 246.00 | | | 998 246.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
230 Autres produits | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 008 941.00 | | | 1 008 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
242 Autres charges externes. | 303 640.00 | | | 303 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 321.00 | | | -13 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 254 895.00 | | | 254 895.00 |
252 Charges sociales | 108 535.00 | | | 108 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
262 Autres charges | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 696 728.00 | | | 696 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 312 213.00 | | | 312 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 791.00 | | | 791.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 88 807.00 | | | 88 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 252 794.00 | | | 252 794.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 869.00 | | | 869.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 761.00 | | | 156 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 869.00 | | | 869.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 214 554.00 | | | 214 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 481.00 | | | 55 481.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |