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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 926.00 | 6 818.00 | 15 108.00 | 21 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 395 183.00 | 202 490.00 | 192 692.00 | 395 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 109.00 | 209 309.00 | 213 800.00 | 423 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 237.00 | | 146 237.00 | 146 237.00 |
072 Créances – Autres | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
084 Disponibilités | 432 798.00 | | 432 798.00 | 432 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 598 083.00 | | 598 083.00 | 598 083.00 |
110 Total général Actif | 1 021 192.00 | 209 309.00 | 811 883.00 | 1 021 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 249 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 467 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 811 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133 327.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 054.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 108.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 79 250.00 | | | 79 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 696.00 | | | 320 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 133 327.00 | | | 133 327.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 914.00 | | | 30 914.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |