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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 870.00 | 11 268.00 | 5 602.00 | 16 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 424.00 | 14 322.00 | 6 102.00 | 20 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 562.00 | | 58 562.00 | 58 562.00 |
BZ Autres créances | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 123.00 | | 85 123.00 | 85 123.00 |
CF Disponibilités | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 608.00 | | 167 608.00 | 167 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 032.00 | 14 322.00 | 173 710.00 | 188 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 149 075.00 | | | 149 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 187.00 | | | -12 187.00 |
DL TOTAL (I) | 141 288.00 | | | 141 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
EA Autres dettes | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 422.00 | | | 32 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 710.00 | | | 173 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 422.00 | | | 32 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 143.00 | | 162 143.00 | 162 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 143.00 | | 162 143.00 | 162 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 768.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 282.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | | | -645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 381.00 | | | 165 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 568.00 | | | 177 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 187.00 | | | -12 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 754.00 | | 7 670.00 | 12 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 754.00 | | 7 170.00 | 12 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 554.00 | 1 768.00 | | 12 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 554.00 | 1 768.00 | | 12 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 653.00 | 73 653.00 | | 73 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 153.00 | 73 653.00 | 500.00 | 74 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |