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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 441 551.00 | 194 103.00 | 247 448.00 | 441 551.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 473 966.00 | 194 103.00 | 279 863.00 | 473 966.00 |
060 Stock marchandises | 190 749.00 | | 190 749.00 | 190 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
072 Créances – Autres | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
084 Disponibilités | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 493.00 | | 209 493.00 | 209 493.00 |
110 Total général Actif | 683 459.00 | 194 103.00 | 489 356.00 | 683 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 100.00 | |
172 Autres dettes | | | 210 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 850 036.00 | | | 850 036.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 858 153.00 | | | 858 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 891.00 | | | 285 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -103 328.00 | | | -103 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
242 Autres charges externes. | 425 505.00 | | | 425 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 068.00 | | | 159 068.00 |
252 Charges sociales | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 856 374.00 | | | 856 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
294 Charges financières | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | 213.00 | | | 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 691.00 | | | 691.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 471 120.00 | | | 471 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 160 691.00 | | | 160 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 450.00 | | | 91 450.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 911.00 | | | 911.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 45.00 | | | 45.00 |