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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 853.00 | 119 055.00 | 2 799.00 | 121 853.00 |
AH Fonds commercial | 4 053 132.00 | | 4 053 132.00 | 4 053 132.00 |
AP Constructions | 1 302 340.00 | 1 143 370.00 | 158 970.00 | 1 302 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 204.00 | 63 023.00 | 3 181.00 | 66 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 114.00 | 441 956.00 | 353 156.00 | 795 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 730.00 | | 224 730.00 | 224 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 654 941.00 | 1 767 404.00 | 4 887 537.00 | 6 654 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 237.00 | 20 231.00 | 15 006.00 | 35 237.00 |
BT Marchandises | 574 329.00 | 28 254.00 | 546 075.00 | 574 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 359.00 | | 99 359.00 | 99 359.00 |
BZ Autres créances | 210 152.00 | | 210 152.00 | 210 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 730.00 | | 52 730.00 | 52 730.00 |
CF Disponibilités | 1 178 339.00 | | 1 178 339.00 | 1 178 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 887.00 | | 86 887.00 | 86 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 033.00 | 48 486.00 | 2 188 547.00 | 2 237 033.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 905 801.00 | 1 815 889.00 | 7 089 912.00 | 8 905 801.00 |
CU Autres participations | 91 568.00 | | 91 568.00 | 91 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 607.00 | 613 607.00 | | 613 607.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 001.00 | 472 001.00 | | 472 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 360.00 | 61 360.00 | | 61 360.00 |
DH Report à nouveau | 4 040 396.00 | 4 326 666.00 | | 4 040 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 232.00 | -286 270.00 | | -248 232.00 |
DL TOTAL (I) | 4 939 133.00 | 5 187 365.00 | | 4 939 133.00 |
DP Provisions pour risques | 76 012.00 | 107 760.00 | | 76 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 012.00 | 107 760.00 | | 76 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 594.00 | 1 199 562.00 | | 710 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 179.00 | 516 976.00 | | 125 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 559.00 | 676 146.00 | | 799 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 467.00 | 311 296.00 | | 428 467.00 |
EA Autres dettes | 4 937.00 | 30 564.00 | | 4 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 736.00 | 2 734 543.00 | | 2 068 736.00 |
ED (V) | 6 031.00 | 3 462.00 | | 6 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 089 912.00 | 8 033 130.00 | | 7 089 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 122 406.00 | | 44 910.00 | 7 122 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 610.00 | 316 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512 375.00 | 6 654 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 174 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456 765.00 | 2 163 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 174 986.00 | | | 4 174 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 576 058.00 | | 44 365.00 | 2 576 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 363.00 | | 545.00 | 371 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 042 861.00 | 167 858.00 | 443 315.00 | 2 042 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 989.00 | 2 066.00 | | 116 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925 872.00 | 165 792.00 | 443 315.00 | 1 925 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 760.00 | 13 827.00 | 45 575.00 | 107 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 963.00 | 48 486.00 | 15 963.00 | 15 963.00 |
6T Sur comptes clients | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 042.00 | 48 486.00 | 16 042.00 | 16 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 802.00 | 62 313.00 | 61 617.00 | 123 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 486.00 | 48 448.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 827.00 | 13 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 559.00 | 799 559.00 | | 799 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 634.00 | 135 634.00 | | 135 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 808.00 | 148 808.00 | | 148 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 730.00 | | 224 730.00 | 224 730.00 |
UX Autres créances clients | 99 359.00 | 99 359.00 | | 99 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VB T. V. A. | 71 077.00 | 71 077.00 | | 71 077.00 |
VC Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 472.00 | 394 751.00 | 313 721.00 | 708 472.00 |
VI Groupe et associés | 125 179.00 | 125 179.00 | | 125 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 769.00 | | | 449 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VP Divers | 72 869.00 | 72 869.00 | | 72 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 352.00 | 49 352.00 | | 49 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 887.00 | 86 887.00 | | 86 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 128.00 | 396 398.00 | 224 730.00 | 621 128.00 |
VW T.V.A. | 107 214.00 | 107 214.00 | | 107 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 736.00 | 1 755 015.00 | 313 721.00 | 2 068 736.00 |