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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 605.00 | 22 432.00 | 173.00 | 22 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 197.00 | | 55 197.00 | 55 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 062.00 | 22 432.00 | 327 630.00 | 350 062.00 |
BZ Autres créances | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 738.00 | 22 432.00 | 328 306.00 | 350 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 197.00 | | | 55 197.00 |
CU Autres participations | 272 260.00 | | 272 260.00 | 272 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 410.00 | 274 260.00 | | 219 410.00 |
DH Report à nouveau | -95 222.00 | -17 018.00 | | -95 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 220.00 | -54.00 | | 180 220.00 |
DL TOTAL (I) | 304 408.00 | 257 188.00 | | 304 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 407.00 | 5 718.00 | | 2 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 916.00 | 38 011.00 | | 14 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791.00 | 594.00 | | 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 024.00 | 1 793.00 | | 3 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 898.00 | 46 116.00 | | 23 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 306.00 | 303 304.00 | | 328 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 898.00 | 46 116.00 | | 23 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 581.00 | 302.00 | | 1 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 565.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 946.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 946.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -946.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | 154.00 | | 1 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 211.00 | 14 686.00 | | 193 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 990.00 | 14 740.00 | | 12 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 220.00 | -54.00 | | 180 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 073.00 | | 26 989.00 | 323 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 468.00 | | 26 989.00 | 300 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 867.00 | 2 565.00 | | 19 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 867.00 | 2 565.00 | | 19 867.00 |