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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 967.00 | 4 500.00 | 24 467.00 | 28 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 267.00 | 4 500.00 | 24 767.00 | 29 267.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 700 863.00 | | 700 863.00 | 700 863.00 |
BZ Autres créances | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
CF Disponibilités | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 837.00 | | 714 837.00 | 714 837.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 232.00 | | 45 232.00 | 45 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 335.00 | 4 500.00 | 784 835.00 | 789 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 075.00 | -86 734.00 | | -86 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 456.00 | 660.00 | | 80 456.00 |
DL TOTAL (I) | 5 381.00 | -75 075.00 | | 5 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 203.00 | 3 246.00 | | 6 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 215.00 | 848 322.00 | | 735 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126.00 | 257.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 545.00 | 851 825.00 | | 741 545.00 |
ED (V) | 37 909.00 | 50 689.00 | | 37 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 835.00 | 827 439.00 | | 784 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 545.00 | 851 825.00 | | 741 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 291.00 | | 22 976.00 | 6 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 991.00 | | 22 976.00 | 5 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 526.00 | 1 974.00 | | 2 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 526.00 | 1 974.00 | | 2 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 215.00 | 735 215.00 | | 735 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 700 863.00 | 700 863.00 | | 700 863.00 |
VB T. V. A. | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VI Groupe et associés | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 932.00 | 709 932.00 | | 709 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 545.00 | 741 545.00 | | 741 545.00 |