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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 322 517.00 | 91 305.00 | 231 212.00 | 322 517.00 |
040 Immobilisations financières | 1 201 486.00 | 698 600.00 | 502 886.00 | 1 201 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 524 003.00 | 789 905.00 | 734 098.00 | 1 524 003.00 |
072 Créances – Autres | 151 468.00 | | 151 468.00 | 151 468.00 |
084 Disponibilités | 1 072 857.00 | | 1 072 857.00 | 1 072 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 224 325.00 | | 1 224 325.00 | 1 224 325.00 |
110 Total général Actif | 2 748 328.00 | 789 905.00 | 1 958 423.00 | 2 748 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 878 610.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 084 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 895.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 956 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 958 423.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 149 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
242 Autres charges externes. | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 178.00 | | | 178.00 |
280 Produits financiers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
294 Charges financières | 208 900.00 | | | 208 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 173.00 | | | 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 895.00 | | | -8 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 524 004.00 | | | 1 524 004.00 |