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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 646.00 | 12 442.00 | 4 204.00 | 16 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 031.00 | 13 196.00 | 8 835.00 | 22 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 506.00 | | 226 506.00 | 226 506.00 |
BZ Autres créances | 31 133.00 | | 31 133.00 | 31 133.00 |
CF Disponibilités | 1 093 934.00 | | 1 093 934.00 | 1 093 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 661.00 | | 1 358 661.00 | 1 358 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 693.00 | 13 196.00 | 1 367 496.00 | 1 380 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 599 683.00 | | | 599 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 281.00 | | | 367 281.00 |
DL TOTAL (I) | 968 064.00 | | | 968 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 249.00 | | | 162 249.00 |
EA Autres dettes | 122 264.00 | | | 122 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 433.00 | | | 399 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 496.00 | | | 1 367 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 433.00 | | | 399 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 954.00 | | 2 078.00 | 19 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754.00 | | | 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 653.00 | | 1 993.00 | 14 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 547.00 | | 85.00 | 4 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 059.00 | 2 137.00 | | 11 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 305.00 | 2 137.00 | | 10 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 533.00 | 49 533.00 | | 49 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
UX Autres créances clients | 226 506.00 | 226 506.00 | | 226 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VI Groupe et associés | 122 266.00 | 122 266.00 | | 122 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 209.00 | 264 577.00 | 4 631.00 | 269 209.00 |
VW T.V.A. | 81 446.00 | 81 446.00 | | 81 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 433.00 | 399 433.00 | | 399 433.00 |