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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 874.00 | 15 816.00 | 5 058.00 | 20 874.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 924.00 | 15 816.00 | 5 108.00 | 20 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 420.00 | | 51 420.00 | 51 420.00 |
072 Créances – Autres | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
084 Disponibilités | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 881.00 | | 75 881.00 | 75 881.00 |
110 Total général Actif | 96 805.00 | 15 816.00 | 80 988.00 | 96 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 134.00 | | | 250 134.00 |
222 Production stockée | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
230 Autres produits | 726.00 | | | 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 860.00 | | | 294 860.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -710.00 | | | -710.00 |
242 Autres charges externes. | 215 073.00 | | | 215 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 060.00 | | | 58 060.00 |
252 Charges sociales | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
262 Autres charges | 87.00 | | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 058.00 | | | 296 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 198.00 | | | -1 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 192.00 | | | 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 813.00 | | | 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 818.00 | | | -1 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 266.00 | | | 27 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 833.00 | | | 27 833.00 |