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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 275.00 | 2 506.00 | 1 769.00 | 4 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 921.00 | 1 155.00 | 767.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 196.00 | 3 660.00 | 2 536.00 | 6 196.00 |
BP En cours de production de services | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 511.00 | 990.00 | 257 520.00 | 258 511.00 |
BZ Autres créances | 35 682.00 | | 35 682.00 | 35 682.00 |
CF Disponibilités | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 789.00 | 990.00 | 313 799.00 | 314 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 986.00 | 4 651.00 | 316 335.00 | 320 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614.00 | | | 614.00 |
DL TOTAL (I) | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 290.00 | | | 228 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 883.00 | | | 71 883.00 |
EA Autres dettes | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 572.00 | | | 309 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 335.00 | | | 316 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 572.00 | | | 309 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 216.00 | | 609 216.00 | 609 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 216.00 | | 609 216.00 | 609 216.00 |
FM Production stockée | | | 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 778.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249.00 | | | 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 008.00 | | | 610 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 394.00 | | | 609 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614.00 | | | 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882.00 | 2 778.00 | | 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | 2 138.00 | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514.00 | 640.00 | | 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 043.00 | | 125.00 | 1 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 043.00 | | 125.00 | 1 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 043.00 | | 125.00 | 1 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 290.00 | 228 290.00 | | 228 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 883.00 | 71 883.00 | | 71 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 192.00 | 294 192.00 | | 294 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 192.00 | 294 192.00 | | 294 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 572.00 | 309 572.00 | | 309 572.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |