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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 720.00 | 25 051.00 | 28 669.00 | 53 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 426.00 | 1 600.00 | 19 826.00 | 21 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 146.00 | 26 651.00 | 48 496.00 | 75 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
BZ Autres créances | 167 981.00 | | 167 981.00 | 167 981.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 47 055.00 | | 47 055.00 | 47 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
CF Disponibilités | 56 433.00 | | 56 433.00 | 56 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 743.00 | | 326 743.00 | 326 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 890.00 | 26 651.00 | 375 239.00 | 401 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 057.00 | 1 041.00 | | 1 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144.00 | 72 017.00 | | 1 144.00 |
DL TOTAL (I) | 13 202.00 | 84 057.00 | | 13 202.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 562.00 | 38 845.00 | | 111 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 281.00 | 182 800.00 | | 140 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 194.00 | 167 400.00 | | 110 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 037.00 | 389 044.00 | | 362 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 239.00 | 473 102.00 | | 375 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 037.00 | 389 044.00 | | 362 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 303.00 | | 20 293.00 | 71 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 450.00 | 75 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 450.00 | 75 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 303.00 | | 20 293.00 | 71 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 907.00 | 12 875.00 | 5 132.00 | 18 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 907.00 | 12 875.00 | 5 132.00 | 18 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 281.00 | 140 281.00 | | 140 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
UX Autres créances clients | 185 526.00 | 185 526.00 | | 185 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
VI Groupe et associés | 111 562.00 | 111 562.00 | | 111 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 310.00 | 270 310.00 | | 270 310.00 |
VW T.V.A. | 62 389.00 | 62 389.00 | | 62 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 037.00 | 362 037.00 | | 362 037.00 |