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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 158.00 | 13 511.00 | 18 647.00 | 32 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 257.00 | 13 511.00 | 18 746.00 | 32 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 003.00 | | 182 003.00 | 182 003.00 |
BZ Autres créances | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
CF Disponibilités | 324 647.00 | | 324 647.00 | 324 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 462.00 | | 527 462.00 | 527 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 720.00 | 13 511.00 | 546 208.00 | 559 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 236 691.00 | 145 807.00 | | 236 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 237.00 | 90 884.00 | | 76 237.00 |
DL TOTAL (I) | 323 928.00 | 247 691.00 | | 323 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 698.00 | 2 438.00 | | 11 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 204.00 | 19 637.00 | | 38 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 798.00 | 50 393.00 | | 33 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 581.00 | 125 586.00 | | 138 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 280.00 | 198 053.00 | | 222 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 208.00 | 445 744.00 | | 546 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 065.00 | 198 053.00 | | 214 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 978.00 | | 16 508.00 | 15 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 228.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228.00 | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228.00 | 32 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 651.00 | | 16 508.00 | 15 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 866.00 | 5 645.00 | | 7 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 866.00 | 5 645.00 | | 7 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 591.00 | 56 591.00 | | 56 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 182 003.00 | 182 003.00 | | 182 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VB T. V. A. | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 687.00 | 3 471.00 | 8 216.00 | 11 687.00 |
VI Groupe et associés | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 915.00 | 202 915.00 | | 202 915.00 |
VW T.V.A. | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 280.00 | 214 065.00 | 8 216.00 | 222 280.00 |