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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 708.00 | 19 648.00 | 60.00 | 19 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
072 Créances – Autres | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
084 Disponibilités | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
110 Total général Actif | 27 339.00 | 19 648.00 | 7 691.00 | 27 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 346.00 | 39 804.00 | | 28 346.00 |
222 Production stockée | -200.00 | 400.00 | | -200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 16.00 | 10 590.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 162.00 | 52 293.00 | | 28 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 912.00 | 5 436.00 | | 3 912.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -485.00 | 450.00 | | -485.00 |
242 Autres charges externes. | 16 338.00 | 27 072.00 | | 16 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 585.00 | 597.00 | | 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 567.00 | 6 195.00 | | 9 567.00 |
252 Charges sociales | 4 998.00 | 3 957.00 | | 4 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 463.00 | 4 003.00 | | 463.00 |
262 Autres charges | | 30.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 35 377.00 | 47 740.00 | | 35 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 216.00 | 4 553.00 | | -7 216.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 23.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 165.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -716.00 | 4 365.00 | | -716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 820.00 | | | 1 820.00 |