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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 185.00 | 5 610.00 | 3 575.00 | 9 185.00 |
AP Constructions | 4 682.00 | 2 559.00 | 2 124.00 | 4 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 588.00 | 304 423.00 | 180 165.00 | 484 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 024.00 | 22 098.00 | 19 926.00 | 42 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 079.00 | 334 689.00 | 228 390.00 | 563 079.00 |
BN En cours de production de biens | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 816.00 | | 75 816.00 | 75 816.00 |
BZ Autres créances | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CF Disponibilités | 610 751.00 | | 610 751.00 | 610 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 604.00 | | 706 604.00 | 706 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 683.00 | 334 689.00 | 934 994.00 | 1 269 683.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 269 060.00 | 269 060.00 | | 269 060.00 |
DH Report à nouveau | 102 202.00 | | | 102 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 180.00 | 202 202.00 | | 139 180.00 |
DL TOTAL (I) | 521 442.00 | 482 262.00 | | 521 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 169.00 | 276 999.00 | | 207 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 804.00 | 22 245.00 | | 112 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227.00 | 325.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 867.00 | 28 189.00 | | 16 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 337.00 | 80 690.00 | | 75 337.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 552.00 | 408 448.00 | | 413 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 994.00 | 890 710.00 | | 934 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 759.00 | 200 954.00 | | 276 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 804.00 | | | 112 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 952.00 | 2 770.00 | 841 722.00 | 838 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 952.00 | 2 770.00 | 841 722.00 | 838 952.00 |
FM Production stockée | | | -60 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 859.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 029.00 | 18 946.00 | | 19 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 532.00 | 931 666.00 | | 782 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 352.00 | 729 464.00 | | 643 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 180.00 | 202 202.00 | | 139 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 063.00 | | 10 500.00 | 553 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483.00 | 563 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 483.00 | 531 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 735.00 | | 450.00 | 8 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 728.00 | | 10 050.00 | 521 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 313.00 | 137 859.00 | 483.00 | 197 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 009.00 | 2 601.00 | | 3 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 304.00 | 135 259.00 | 483.00 | 194 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 75 816.00 | 75 816.00 | | 75 816.00 |
VB T. V. A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 169.00 | 70 603.00 | 136 566.00 | 207 169.00 |
VI Groupe et associés | 112 804.00 | 112 804.00 | | 112 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 830.00 | | | 69 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 011.00 | 81 911.00 | 100.00 | 82 011.00 |
VW T.V.A. | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 325.00 | 276 759.00 | 136 566.00 | 413 325.00 |