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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 276.00 | 55 215.00 | 4 061.00 | 59 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 226.00 | 120 116.00 | 131 111.00 | 251 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 274.00 | 179 263.00 | 174 011.00 | 353 274.00 |
BT Marchandises | 95 160.00 | | 95 160.00 | 95 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BZ Autres créances | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CF Disponibilités | 78 437.00 | | 78 437.00 | 78 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 156.00 | | 199 156.00 | 199 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 430.00 | 179 263.00 | 373 167.00 | 552 430.00 |
CU Autres participations | 30 407.00 | | 30 407.00 | 30 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 43 562.00 | | | 43 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
DL TOTAL (I) | 67 621.00 | | | 67 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 560.00 | | | 98 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 725.00 | | | 76 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 813.00 | | | 103 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
EA Autres dettes | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 546.00 | | | 305 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 167.00 | | | 373 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 266.00 | | | 254 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | | | 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 031.00 | | 9 617.00 | 346 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 374.00 | 38 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 374.00 | 353 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 270.00 | | 5 233.00 | 305 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 829.00 | | 4 384.00 | 36 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 521.00 | 36 742.00 | | 142 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 589.00 | 36 742.00 | | 138 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 813.00 | 103 813.00 | | 103 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 117.00 | 46 837.00 | 51 280.00 | 98 117.00 |
VI Groupe et associés | 76 725.00 | 76 725.00 | | 76 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 293.00 | | | 46 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 390.00 | 25 559.00 | 7 830.00 | 33 390.00 |
VW T.V.A. | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 546.00 | 254 266.00 | 51 280.00 | 305 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
ST Autres comptes | 57 558.00 | | | 57 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 858.00 | | | 41 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 732.00 | | | 107 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 993.00 | | | 98 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 863.00 | | | 114 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |