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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 315.00 | 16 562.00 | 5 753.00 | 22 315.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 915.00 | 16 562.00 | 9 353.00 | 25 915.00 |
060 Stock marchandises | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
072 Créances – Autres | 56 007.00 | | 56 007.00 | 56 007.00 |
084 Disponibilités | 40 195.00 | | 40 195.00 | 40 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 621.00 | | 106 621.00 | 106 621.00 |
110 Total général Actif | 132 535.00 | 16 562.00 | 115 973.00 | 132 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 092.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 87 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 566.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 317.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 275.00 | 185 292.00 | | 169 275.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 76.00 | 503.00 | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 351.00 | 190 295.00 | | 169 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 556.00 | 37 234.00 | | 51 556.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 892.00 | 7 357.00 | | 2 892.00 |
242 Autres charges externes. | 65 823.00 | 85 399.00 | | 65 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 864.00 | 1 566.00 | | 1 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 729.00 | 25 714.00 | | 25 729.00 |
252 Charges sociales | 9 840.00 | 8 286.00 | | 9 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 364.00 | 4 749.00 | | 5 364.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 236.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 070.00 | 170 542.00 | | 163 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 280.00 | 19 753.00 | | 6 280.00 |
294 Charges financières | | 32.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 2 283.00 | | 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 338.00 | 17 437.00 | | 5 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 207.00 | | | 34 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |