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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 157 349.00 | 1 000.00 | 8 156 349.00 | 8 157 349.00 |
BZ Autres créances | 70 514.00 | | 70 514.00 | 70 514.00 |
CF Disponibilités | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 233.00 | | 80 233.00 | 80 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 237 582.00 | 1 000.00 | 8 236 582.00 | 8 237 582.00 |
CU Autres participations | 8 157 349.00 | 1 000.00 | 8 156 349.00 | 8 157 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 403 884.00 | 6 403 884.00 | | 6 403 884.00 |
DH Report à nouveau | -28 986.00 | -24 290.00 | | -28 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 594.00 | -4 696.00 | | -29 594.00 |
DL TOTAL (I) | 6 348 641.00 | 6 378 234.00 | | 6 348 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 725.00 | | | 1 002 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 939.00 | 758 332.00 | | 862 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 277.00 | 8 280.00 | | 17 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 150.00 | | |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 941.00 | 774 762.00 | | 1 887 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 236 582.00 | 7 152 996.00 | | 8 236 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 600.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 600.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | -600.00 | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176.00 | | | 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 770.00 | 4 696.00 | | 29 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 594.00 | -4 696.00 | | -29 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 066 863.00 | | 1 090 486.00 | 7 066 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 157 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 157 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 066 863.00 | | 1 090 486.00 | 7 066 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 69 764.00 | 69 764.00 | | 69 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 195 034.00 | 804 966.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 862 939.00 | 862 939.00 | | 862 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 514.00 | 70 514.00 | | 70 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 941.00 | 1 082 975.00 | 804 966.00 | 1 887 941.00 |