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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 140.00 | 8 488.00 | 11 652.00 | 20 140.00 |
040 Immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 880.00 | 8 488.00 | 13 392.00 | 21 880.00 |
060 Stock marchandises | 45 051.00 | | 45 051.00 | 45 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
072 Créances – Autres | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
084 Disponibilités | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 980.00 | | 63 980.00 | 63 980.00 |
110 Total général Actif | 85 860.00 | 8 488.00 | 77 372.00 | 85 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 873.00 | | | 4 873.00 |