| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 447.00 | 2 904.00 | 8 544.00 | 11 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 837.00 | 2 904.00 | 8 934.00 | 11 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 655.00 | 399 976.00 | 480 679.00 | 880 655.00 |
BZ Autres créances | 126 905.00 | | 126 905.00 | 126 905.00 |
CF Disponibilités | 396 511.00 | | 396 511.00 | 396 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 071.00 | 399 976.00 | 1 004 095.00 | 1 404 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 908.00 | 402 880.00 | 1 013 028.00 | 1 415 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 494 913.00 | 42 415.00 | | 494 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 532.00 | 452 498.00 | | 22 532.00 |
DL TOTAL (I) | 520 745.00 | 498 213.00 | | 520 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 858.00 | 74 926.00 | | 5 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 678.00 | 414 568.00 | | 200 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 487.00 | 176 850.00 | | 278 487.00 |
EA Autres dettes | 7 260.00 | 1 880.00 | | 7 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 283.00 | 668 225.00 | | 492 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 028.00 | 1 166 437.00 | | 1 013 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 283.00 | 668 225.00 | | 492 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 733.00 | | 11 447.00 | 9 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 343.00 | 11 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 343.00 | 11 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 343.00 | | 11 447.00 | 9 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 641.00 | 9 606.00 | 9 343.00 | 2 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 641.00 | 9 606.00 | 9 343.00 | 2 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 678.00 | 200 678.00 | | 200 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 352.00 | 45 352.00 | | 45 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 224.00 | 159 224.00 | | 159 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 480 679.00 | 480 679.00 | | 480 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399 976.00 | 399 976.00 | | 399 976.00 |
VB T. V. A. | 62 667.00 | 62 667.00 | | 62 667.00 |
VI Groupe et associés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 579.00 | 45 579.00 | | 45 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 950.00 | 1 007 560.00 | 390.00 | 1 007 950.00 |
VW T.V.A. | 54 622.00 | 54 622.00 | | 54 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 283.00 | 492 283.00 | | 492 283.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 7.00 | | 11.00 |