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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 352.00 | 13 437.00 | 36 915.00 | 50 352.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 452.00 | 13 437.00 | 39 015.00 | 52 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 561.00 | | 73 561.00 | 73 561.00 |
072 Créances – Autres | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
084 Disponibilités | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 271.00 | | 115 271.00 | 115 271.00 |
110 Total général Actif | 167 723.00 | 13 437.00 | 154 286.00 | 167 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 316.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 399 563.00 | | | 399 563.00 |
222 Production stockée | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
230 Autres produits | 531.00 | | | 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 701.00 | | | 411 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
242 Autres charges externes. | 303 507.00 | | | 303 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 781.00 | | | 51 781.00 |
252 Charges sociales | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 369.00 | | | 381 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 332.00 | | | 30 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 611.00 | | | 40 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |