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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
060 Stock marchandises | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
072 Créances – Autres | 287 751.00 | | 287 751.00 | 287 751.00 |
084 Disponibilités | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 119.00 | | 318 119.00 | 318 119.00 |
110 Total général Actif | 328 957.00 | 10 838.00 | 318 119.00 | 328 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 733.00 | 154 797.00 | | 130 733.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 733.00 | 160 797.00 | | 130 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 200.00 | 48 254.00 | | 42 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 200.00 | 5 800.00 | | -5 200.00 |
242 Autres charges externes. | 45 207.00 | 68 340.00 | | 45 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 404.00 | 3 613.00 | | 3 404.00 |
262 Autres charges | | 95.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 102 411.00 | 142 903.00 | | 102 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 322.00 | 17 894.00 | | 28 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 188.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 28 322.00 | 14 706.00 | | 28 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 426.00 | | | 8 426.00 |