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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 559.00 | 8 570.00 | 13 990.00 | 22 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 559.00 | 8 570.00 | 31 990.00 | 40 559.00 |
060 Stock marchandises | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
072 Créances – Autres | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
084 Disponibilités | 26 789.00 | | 26 789.00 | 26 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 008.00 | | 28 008.00 | 28 008.00 |
110 Total général Actif | 68 567.00 | 8 570.00 | 59 997.00 | 68 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 996.00 | | | 73 996.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 651.00 | | | 43 651.00 |
230 Autres produits | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 935.00 | | | 131 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 130.00 | | | 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
242 Autres charges externes. | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 722.00 | | | 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
252 Charges sociales | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
262 Autres charges | 805.00 | | | 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 039.00 | | | 118 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |