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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 318.00 | 5 681.00 | 9 637.00 | 15 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 318.00 | 5 681.00 | 9 637.00 | 15 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BN En cours de production de biens | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 720.00 | 28.00 | 44 692.00 | 44 720.00 |
BZ Autres créances | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 145.00 | 28.00 | 49 117.00 | 49 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 463.00 | 5 709.00 | 58 754.00 | 64 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45.00 | | | 45.00 |
DH Report à nouveau | -29 089.00 | | | -29 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341.00 | | | 341.00 |
DK Provisions réglementées | 154.00 | | | 154.00 |
DL TOTAL (I) | -22 548.00 | | | -22 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 527.00 | | | 35 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 301.00 | | | 81 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 754.00 | | | 58 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 923.00 | | | 57 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 117.00 | | 179 117.00 | 179 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 117.00 | | 179 117.00 | 179 117.00 |
FM Production stockée | | | -1 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | 2 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18.00 | | | 18.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 381.00 | | | 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | | | 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 194.00 | | | 190 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 852.00 | | | 189 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341.00 | | | 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 318.00 | | 1 000.00 | 14 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 318.00 | | 1 000.00 | 14 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 968.00 | 2 714.00 | | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 968.00 | 2 714.00 | | 2 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 154.00 | | | 154.00 |
6T Sur comptes clients | 2 552.00 | 28.00 | 2 553.00 | 2 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 552.00 | 28.00 | 2 553.00 | 2 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 707.00 | 28.00 | 2 553.00 | 2 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28.00 | 2 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
UX Autres créances clients | 44 618.00 | 44 618.00 | | 44 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 6 622.00 | 23 378.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
VW T.V.A. | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 301.00 | 57 923.00 | 23 378.00 | 81 301.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |