| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 61 590 811.00 | | 61 590 811.00 | 61 590 811.00 |
BZ Autres créances | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | 1 431 840.00 | | 1 431 840.00 | 1 431 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 913.00 | | 1 431 913.00 | 1 431 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 022 724.00 | | 63 022 724.00 | 63 022 724.00 |
CU Autres participations | 61 590 811.00 | | 61 590 811.00 | 61 590 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 880 090.00 | 18 880 090.00 | | 18 880 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 909 213.00 | 37 909 213.00 | | 37 909 213.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 008.00 | -492.00 | | -12 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 434 981.00 | -11 516.00 | | 1 434 981.00 |
DL TOTAL (I) | 58 212 276.00 | 56 777 295.00 | | 58 212 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 271.00 | | | 1 001 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800 000.00 | 15 500.00 | | 3 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325.00 | | | 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 810 448.00 | 15 500.00 | | 4 810 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 022 724.00 | 56 792 795.00 | | 63 022 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 452 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 452 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 450 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 443 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 015.00 | 2 500.00 | | 1 452 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 034.00 | 14 016.00 | | 17 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 434 981.00 | -11 516.00 | | 1 434 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 790 803.00 | | 4 800 008.00 | 56 790 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 590 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 590 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 790 803.00 | | 4 800 008.00 | 56 790 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 96 452.00 | 393 589.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 810 448.00 | 3 906 900.00 | 393 589.00 | 4 810 448.00 |