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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 066.00 | | 2 007 066.00 | 2 007 066.00 |
CF Disponibilités | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 439.00 | | 2 007 439.00 | 2 007 439.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 007 066.00 | | 2 007 066.00 | 2 007 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 624.00 | -47 366.00 | | -54 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 603.00 | -7 258.00 | | -6 603.00 |
DK Provisions réglementées | 13 355.00 | 8 381.00 | | 13 355.00 |
DL TOTAL (I) | -37 872.00 | -36 243.00 | | -37 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412 269.00 | 1 666 261.00 | | 1 412 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 894.00 | 7 958.00 | | 5 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 3 962.00 | | 2 350.00 |
EA Autres dettes | 624 798.00 | 416 826.00 | | 624 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 311.00 | 2 095 006.00 | | 2 045 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 439.00 | 2 058 763.00 | | 2 007 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 706.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 974.00 | -4 686.00 | | -4 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 675.00 | 31 578.00 | | 25 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 278.00 | 38 836.00 | | 32 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 603.00 | -7 258.00 | | -6 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 381.00 | 4 974.00 | | 8 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 381.00 | 4 974.00 | | 8 381.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 692.00 | 630 692.00 | | 630 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 965.00 | | 56 965.00 | 56 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 412 269.00 | 264 237.00 | 1 070 261.00 | 1 412 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 564.00 | | | 257 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 965.00 | | 56 965.00 | 56 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 311.00 | 897 279.00 | 1 070 261.00 | 2 045 311.00 |