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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 750.00 | 3 167.00 | 1 583.00 | 4 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 272.00 | 259.00 | 2 013.00 | 2 272.00 |
AH Fonds commercial | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 507.00 | 2 286.00 | 3 221.00 | 5 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 665.00 | 70 396.00 | 139 268.00 | 209 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 662.00 | 76 108.00 | 268 554.00 | 344 662.00 |
BT Marchandises | 1 302 257.00 | | 1 302 257.00 | 1 302 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 788.00 | | 29 788.00 | 29 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 296.00 | 16 413.00 | 393 883.00 | 410 296.00 |
BZ Autres créances | 266 969.00 | | 266 969.00 | 266 969.00 |
CF Disponibilités | 28 154.00 | | 28 154.00 | 28 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 559.00 | 16 413.00 | 2 027 146.00 | 2 043 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 221.00 | 92 521.00 | 2 295 700.00 | 2 388 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 824.00 | | | -3 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 551.00 | -3 824.00 | | -35 551.00 |
DL TOTAL (I) | -14 375.00 | 21 176.00 | | -14 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 617.00 | 830 610.00 | | 920 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 673.00 | 10 949.00 | | 24 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 414.00 | 1 055 836.00 | | 1 198 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 690.00 | 97 019.00 | | 89 690.00 |
EA Autres dettes | 60 211.00 | 48 164.00 | | 60 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 076.00 | 2 042 577.00 | | 2 310 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 700.00 | 2 063 753.00 | | 2 295 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 271 439.00 | | 2 271 439.00 | 2 271 439.00 |
FG Production vendue services | 38 988.00 | | 38 988.00 | 38 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 427.00 | | 2 310 427.00 | 2 310 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 552 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 2 680.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 2 680.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 956.00 | 25 500.00 | | 1 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 956.00 | 25 500.00 | | 1 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 756.00 | -22 820.00 | | -1 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | -210.00 | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 430.00 | 2 025 582.00 | | 2 405 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 981.00 | 2 029 407.00 | | 2 440 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 551.00 | -3 824.00 | | -35 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 776.00 | | 18 886.00 | 325 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 772.00 | | 2 868.00 | 121 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 154.00 | | 16 018.00 | 199 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 925.00 | 39 183.00 | | 36 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | 168.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 251.00 | 37 431.00 | | 35 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 5 312.00 | 15 646.00 | 4 545.00 | 5 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 312.00 | 15 646.00 | 4 545.00 | 5 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 312.00 | 15 646.00 | 4 545.00 | 5 312.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 646.00 | 4 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 414.00 | 1 198 414.00 | | 1 198 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 211.00 | 60 211.00 | | 60 211.00 |
UX Autres créances clients | 390 601.00 | 390 601.00 | | 390 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
VB T. V. A. | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
VC Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 617.00 | 260 673.00 | 180 629.00 | 470 617.00 |
VI Groupe et associés | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 728.00 | | | 60 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VP Divers | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 901.00 | 227 901.00 | | 227 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 360.00 | 663 665.00 | 19 695.00 | 683 360.00 |
VW T.V.A. | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 402.00 | 2 075 458.00 | 180 629.00 | 2 285 402.00 |