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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 073.00 | 1 167.00 | 7 906.00 | 9 073.00 |
AH Fonds commercial | 372 300.00 | | 372 300.00 | 372 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 474.00 | 12 380.00 | 451 094.00 | 463 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 629.00 | 13 547.00 | 840 082.00 | 853 629.00 |
BT Marchandises | 163 188.00 | | 163 188.00 | 163 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 938.00 | | 29 938.00 | 29 938.00 |
BZ Autres créances | 74 151.00 | | 74 151.00 | 74 151.00 |
CF Disponibilités | 164 998.00 | | 164 998.00 | 164 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 978.00 | | 439 978.00 | 439 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 607.00 | 13 547.00 | 1 280 061.00 | 1 293 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 172.00 | -41 196.00 | | 9 172.00 |
DL TOTAL (I) | 19 172.00 | -31 196.00 | | 19 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 776.00 | 384 552.00 | | 681 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 867.00 | 479 500.00 | | 431 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 432.00 | 37 016.00 | | 74 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 447.00 | 18 159.00 | | 50 447.00 |
EA Autres dettes | 22 366.00 | 21 273.00 | | 22 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 888.00 | 940 501.00 | | 1 260 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 061.00 | 909 305.00 | | 1 280 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 319.00 | 588 015.00 | | 644 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 880.00 | | 563 838.00 | 390 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 088.00 | 853 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 088.00 | 463 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 280.00 | | 8 093.00 | 373 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 143.00 | | 550 420.00 | 14 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 457.00 | | 5 325.00 | 3 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978.00 | 25 366.00 | 12 798.00 | 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 1 015.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826.00 | 24 352.00 | 12 798.00 | 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 432.00 | 74 432.00 | | 74 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
UX Autres créances clients | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
VB T. V. A. | 52 662.00 | 52 662.00 | | 52 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 776.00 | 65 207.00 | 263 531.00 | 681 776.00 |
VI Groupe et associés | 431 867.00 | 431 867.00 | | 431 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 959.00 | | | 42 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 775.00 | 119 775.00 | | 119 775.00 |
VW T.V.A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 888.00 | 644 319.00 | 263 531.00 | 1 260 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 828.00 | 235.00 | | 7 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 747.00 | 3 999.00 | | 13 747.00 |
ST Autres comptes | 79 102.00 | 23 636.00 | | 79 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 476.00 | 4 394.00 | | 37 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 834.00 | 796.00 | | 1 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 662.00 | 1 031.00 | | 9 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 148.00 | 8 988.00 | | 49 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 424.00 | 19 275.00 | | 59 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 941.00 | 32 029.00 | | 134 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |