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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 166 500.00 | | 166 500.00 | 166 500.00 |
BZ Autres créances | 325 384.00 | | 325 384.00 | 325 384.00 |
CF Disponibilités | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 736.00 | | 325 736.00 | 325 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 236.00 | | 492 236.00 | 492 236.00 |
CU Autres participations | 166 500.00 | | 166 500.00 | 166 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 557.00 | | | -6 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 128.00 | -6 557.00 | | 151 128.00 |
DL TOTAL (I) | 309 571.00 | 158 443.00 | | 309 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 305.00 | 251 327.00 | | 182 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 4 525.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 665.00 | 255 852.00 | | 182 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 236.00 | 414 295.00 | | 492 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 665.00 | 255 852.00 | | 182 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -589.00 | | | -589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 954.00 | 645.00 | | 154 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 826.00 | 7 202.00 | | 3 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 128.00 | -6 557.00 | | 151 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 300 908.00 | 300 908.00 | | 300 908.00 |
VI Groupe et associés | 182 305.00 | 182 305.00 | | 182 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 384.00 | 325 384.00 | | 325 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 665.00 | 182 665.00 | | 182 665.00 |