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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 080.00 | 752.00 | 1 328.00 | 2 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 180.00 | 3 572.00 | 13 608.00 | 17 180.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 980.00 | 4 324.00 | 25 656.00 | 29 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
060 Stock marchandises | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
072 Créances – Autres | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
084 Disponibilités | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 811.00 | | 41 811.00 | 41 811.00 |
110 Total général Actif | 71 791.00 | 4 324.00 | 67 466.00 | 71 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 085.00 | | | 137 085.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 429.00 | | | 144 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 932.00 | | | 78 932.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 647.00 | | | -17 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 837.00 | | | -2 837.00 |
242 Autres charges externes. | 44 581.00 | | | 44 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 162.00 | | | 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
252 Charges sociales | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
262 Autres charges | 117.00 | | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 307.00 | | | 131 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
294 Charges financières | 397.00 | | | 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 816.00 | | | 10 816.00 |