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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 390.00 | | 195 390.00 | 195 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 131.00 | 440.00 | 2 691.00 | 3 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 934.00 | 8 023.00 | 73 911.00 | 81 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 451.00 | 8 463.00 | 278 988.00 | 287 451.00 |
BT Marchandises | 65 481.00 | 942.00 | 64 540.00 | 65 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 848.00 | | 23 848.00 | 23 848.00 |
BZ Autres créances | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
CF Disponibilités | 99 528.00 | | 99 528.00 | 99 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 310.00 | 942.00 | 198 368.00 | 199 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 761.00 | 9 405.00 | 477 356.00 | 486 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
DL TOTAL (I) | 34 732.00 | | | 34 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 824.00 | | | 282 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 977.00 | | | 33 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 813.00 | | | 82 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 011.00 | | | 43 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 625.00 | | | 442 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 356.00 | | | 477 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 977.00 | | | 33 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 287 451.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 996.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 463.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 463.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 942.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 942.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 942.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 813.00 | 82 813.00 | | 82 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
UX Autres créances clients | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 823.00 | 28 299.00 | 134 085.00 | 282 823.00 |
VI Groupe et associés | 33 977.00 | 33 977.00 | | 33 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 885.00 | | | 291 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
VP Divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 624.00 | 188 100.00 | 134 085.00 | 442 624.00 |