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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 222 122.00 | | 222 122.00 | 222 122.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 768.00 | 6 870.00 | 53 897.00 | 60 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 890.00 | 6 870.00 | 276 019.00 | 282 890.00 |
060 Stock marchandises | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
072 Créances – Autres | 78 625.00 | | 78 625.00 | 78 625.00 |
084 Disponibilités | 71 401.00 | | 71 401.00 | 71 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 940.00 | | 171 940.00 | 171 940.00 |
110 Total général Actif | 454 830.00 | 6 870.00 | 447 960.00 | 454 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 403 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 282 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 175 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 572.00 | | | 101 572.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 564.00 | | | 135 564.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
230 Autres produits | 774.00 | | | 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 095.00 | | | 240 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 180.00 | | | 66 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 055.00 | | | -14 055.00 |
242 Autres charges externes. | 54 289.00 | | | 54 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 541.00 | | | -10 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 035.00 | | | 77 035.00 |
252 Charges sociales | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
262 Autres charges | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 613.00 | | | 214 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
294 Charges financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 222 122.00 | | | 222 122.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 282 890.00 | | | 282 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |